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聚集三季报(二) QFII最新操作意向逐渐显现 电子和医药两职业最得宠

  跟着三季报的发表,被视为空地“风向标”的QFII最新一期持仓逐渐浮出水面。现在已发表2021年三季报的160家上市公司中,20家公司前十大流通股东中呈现了QFII的身影;从职业上看,医药、电子两职业较受QFII喜爱。

  跟着三季报发表继续打开,被视为空地“风向标”的QFII最新一期操作意向逐渐浮出水面。据同花顺300033)iFinD数据计算,截止10月19日,沪深两市已发表2021年三季报的160家上市公司中,20家公司的前十大流通股股东中呈现了QFII的身影,傍边11家为新进。

  详细来看,QFII三季度新进的这11家公司为双星新材002585)、华灿光电300323)、承德露露000848)、顺络电子002138)、长虹华意000404)、三维化学002469)、新亚电子605277)、公民同泰600829)、中成股份000151)、华光环能600475)和四会富仕300852)。

  其间,新进数量最多的是双星新材。数据显现截止三季度末,摩根士丹利和瑞士银行在三季度别离新进持有双星新材2721.22万股和642.14万股。按最新收盘价24.92元算,两者持股市值算计达8.18亿元。而双星新材也是现在为止,三季度QFII新进持股市值最高的公司。二级空地上,尽管公司近期有所走弱,但三季度以来(截止10月19日)其累计涨幅仍达23.80%,表现远好于大市(同期深成指跌去了4.37%),QFII的眼光可见一斑。

  此外,在二季度的根底上,QFII三季度对东方财富300059)、海大集团002311)和海洋王002724)3家公司进行增持。其间,东方财富和海大集团已至少接连二个季度获QFII增持。数据显现截止三季度末,挪威中央银行持有东方财富5322.15万股,较二季度末的4948.80万股增加了373.35万股。而3家QFII持有的海大集团,尽管三季度遭挪威中央银行减持14.05万股,但获澳门金融管理局和阿布达比出资局别离增持201.18万股和34.81万股,因而。其全体获净增持221.94万股。

  有增就有减,数据显现百亚股份003006)和富春环保002479)2家公司在三季度遭到了QFII减持,遭减持股份别离达401.54万股和159.38万股。值得注意的是金晶科技600586)、中材科技002080)、蓝晓科技300487)、老板电器002508)、三鑫医疗300453)、精锻科技300258)、前沿生物(688221)、国民技能300077)、首商股份600723)、力盛赛车002858)、平治信息300571)、聚灿光电300708)等12家公司在三季度遭到了QFII的“清仓”(没再呈现在重仓股中)。

  而在二季度就被重仓持有的恒瑞医药600276)、创世纪300083)(300088)、舒泰神300204)和国药一起000028)4家公司,QFII在三季度对他们没有做出操作。

  就职业来看,QFII重仓的20家公司首要以电子和医药生物两职业公司居多,别离有5家和4家公司。其他的11家公司则分属食品饮料、商贸零售、农林牧渔、美容护理、修建装修、家用电器、根底化工、机械设备、公用事业、非银金融和电力设备等11个职业。由此来看,QFII三季度枕戈待旦“玩电子”和“吃药”。

  关于QFII枕戈待旦电子股,剖析以为这或源于四季度电子工业链成绩有望环比改进。中信证券指出,消费电子职业层面苹果手机新品自三季度开端出货,四季度包含手表新品、耳机新品逐渐出售,有望提振相关公司成绩;此外工业链层面元器件知己趋缓,进一步减缓中游环节的本钱压力,盈余才能有望康复。

  据中信证券计算,2021年前三季度电子板块上涨5.58%,跑赢大盘12.2pcts。其间,板块Q3跌落6.72%,跑赢大盘0.13pct。分月度看,板块7、8、9月别离为上涨5.73%、跌落8.32%、跌落3.78%,首要为半导体板块带动下的冲高回调。板块Q3全体逻辑在于半导体估值处于相对高位, 而且职业景气量拨乱反正边沿趋缓,而消费电子首要为苹果新机全体契合预期。

  医药股方面,在业内人士看来,医药职业是一个朝阳工业,我国的人口老龄化在加快跋涉中,对医疗保健等是最为急需的刚性需求。有公募基金司理表明,本年以来医药板块继续呈现调整,首要是曩昔两年医药板块涨幅巨大,估值也呈现大幅上涨。但和其他生长板块比较,医药职业有成绩支撑,能用未来的成绩当作消化估值;和传统消费板块比较,医药职业的增速更快,职业的相对优势仍很显着。

  融通基金司理万民指出,医药职业历史上牛股辈出,短期来看,股价上涨的驱动力是估值上涨。由于短时间内,除非是有突发事件产生,一家公司一般来说基本面不会有太大改变。但长时间来看,能支撑股价上涨的要素是成绩拨乱反正。对医药职业而言,本质上来源于全世界对健康需求的当作带来的工业晋级变迁。医药职业也在不断晋级迭代,旧东西被筛选,新技能、新途径不断涌现,归根到底都是服务于人类对健康的需求。

  从走势来看,QFII重仓股遍及走势不错。据计算,截止10月19日收盘QFII重仓持股的20家公司中,三季度(7月1日)以来有12家公司录得涨幅且跑赢了首要股指(同期沪指涨0.02%,深成指跌4.37%,创业板指跌5.17%),占比达60%。

  其间,创世纪、双星新材、三维化学、新亚电子、海洋王和华灿光电涨幅超越10%。剖析以为,跟着我国经济体的强大,具有竞赛优势的公司在资本空地股价走势方面直接表现出来。

  其实,QFIIR持股之所以备受重视,首要是跟着我国资本空地对外敞开程度不断加大,外资正不断加码出资境内金融空地。10月15日,证监会宣告,QFII获批参加产品期货、产品期权、股指期权三类种类,自11月1日起实施。

  剖析以为这有助于招引更多境外资金,进步境内资本空地世界影响力。瑞银我国全球金融空地部主管及QFII事务负责人房东明表明,此次方针铺开不单单是象征性的含义,铺开的种类和力度比较大,将招引更多境外出资者积极参加出资我国空地。

  事实上,近年来我国加大对外敞开力度,继续推动相关制度改革,特别是2019年取消了QFII出资额度的约束,2020年降低了QFII准入门槛并进一步扩展了出资规模,极大便当了QFII出资境内金融空地。

  相关计算数据显现到9月末,本年以来我国新同意95家合格境外组织出资者,而上一年全年获批数量为71家。至此,合格境外组织出资者总数达647家。业内人士以为,我国资本空地关于外资的招引力日积月累,跟着我国金融敞开的推动,外资进入我国已经成为长时间趋势。

  除了大举加仓外,本年三季度以来,QFII也打开了对A股上市公司的调研。依据数据显现,9月份以来,QFII共调研了333家公司。其间,瑞士银行、野村证券、施罗德出资等闻名QFII纷繁现身。

  “QFII一再调研上市公司,显现A股关于境外出资者招引力继续增强。”华南一家上市券商剖析师对《》记者表明,未来A股组织化趋势将愈加显着,不只带来更多增量资金,更多的是世界化出资理念的落地,助力A股空地更为老练。

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